Kế toán công nợ, thanh toán

30/06/202102/07/2021 - 763 lượt xem

Cỡ chữ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý, đối chiếu công nợ NCC

+ Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán

+ Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho bộ phận mua hàng và quản lý cấp trên

+ Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ

Quản lý, theo dõi các khoản chi trong DN

+ Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng

+ Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo

+ Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,…

+ Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài…

+ Theo dõi việc tạm ứng

Hạch toán kế toán: Phản ánh và hạch toán, ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sính theo từng đối tượng

Theo dõi, quản lý chung về quỹ tiền mặt

+ Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu – chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày

+ Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên

Công việc khác

+ Thường xuyên theo dõi và báo cáo lên cấp trên những khoản thu – chi không rõ ràng

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp bộ phận, khóa đào tạo nghiệp vụ theo chỉ định

+ Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan